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欢乐麻将易方达标普医疗保健指数证券投资基金

时间:欢乐麻将易方达标普医疗保健指数证券投资基金

  月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  英文名称:StateStreetBankandTrustCompany

  注:易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161126)

  及美元现汇份额(份额代码:003719),交易代码仅列示人民币份额代码。

  值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去一年10.66%1.87%12.41%1.88%-1.75%-0.01%

  过去三年27.44%1.35%32.16%1.35%-4.72%0.00%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

  2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为43.82%,同期业绩

  注:1.对基金的首任基金经理,欢乐麻将,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

  为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离

  基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

  社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

  平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限

  管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平

  交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平

  向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共42次,均为

  重启经济,进一步提高了市场的风险偏好。美联储6月货币政策会议决议鸽派基

  调明显,符合市场预期,加息路径点阵图显示,利率预计将维持在当前水平直至

  2022年。美国经济前景仍然充满不确定性,但消费者信心有所回升。2020年6

  月以来,受疫情影响,美国多地撤回了经济重启计划,美国和中国及欧洲的贸易

  摩擦升温,再次对全球风险偏好形成压制,美股出现回调和震荡。在美国的大选

  截至报告期末,本基金份额净值为1.4382元,本报告期份额净值增长率为

  16.15%,同期业绩比较基准收益率为16.38%,年化跟踪误差0.777%,在合同规

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

  注:本基金份额变动含易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)人民币份额

  1.中国证监会准予易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)注册的文

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